☂️ Pekao Małych I Średnich Spółek Rynku Polskiego

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Oświadczenie Zarządu Pekao TFI S.A. Zarząd Pekao TFI S.A., zgodnie z wymogami art. 52 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019. poz. 351, ze zm.) przedstawia PÓŁROCZNE jednostkowe sprawozdanie subfunduszu Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (wydzielonego w Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Pekao Akcji Polskich 9.2.11. Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego 9.2.12. Pekao Megatrendy 9.3. Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty – fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami: 9.3.1. Pekao Strategii Globalnej 9.3.2. Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny 9.3.3. Pekao Strategii Deklarowany benchmark: 70% mWIG40 + 20% sWIG80 + 10% WIBID 1M: Zasięg geograficzny: b.d. 18 miesięcy od daty rejestracji funduszu minimum 67% aktywów lokowana będzie w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność w Polsce, których kapitalizacja rynkowa jest nie większa niż kapitalizacja rynkowa największej ze spółek wchodzących w skład mWIG40 oraz które nie Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego KOMENTARZ RYNKOWY www.pekaotfi.pl CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA 801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40* (opłata wg cennika operatora) * dla dzwoniących z zagranicy oraz telefonów komórkowych CZERWIEC 2020 I.7.8. Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty został przekształcony w Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego. I.8. Fundusz składa się z następujących Subfunduszy: I.8.1. (skreślony) I.8.2. Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2; I.8.3. Pekao Bazowy 15 Dywidendowy; I.8.4. Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego KOMENTARZ RYNKOWY www.pekaotfi.pl CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA 801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40* (opłata wg cennika operatora) * dla dzwoniących z zagranicy oraz telefonów komórkowych LIPIEC 2020 Globalny indeks zaskoczeń (Citi Economic Surpprise Index World) PKO Akcji Rynku Polskiego. PKO Akcji Rynku Złota. PKO Akcji Rynków Wschodzących. UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek. UNIQA Akcji Rynków Wschodzących. Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego KOMENTARZ RYNKOWY www.pekaotfi.pl CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA 801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40* (opłata wg cennika operatora) * dla dzwoniących z zagranicy oraz telefonów komórkowych MARZEC 2021 3ikq. Podsumowanie Polityka inwestycyjna PIO31 Wartość jednostki: 13,49 zł (2022-07-28) Aktywa: 76 226 730,89 zł (2022-06-30) Max 1R: 16,38 zł (2021-11-16) Min 1R: 12,49 zł (2022-06-17) Ranking funduszy 12M: Ranking funduszy 36M: Zasięg geograficzny: Typ: akcyjne Rodzaj: akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ Towarzystwo: Pekao TFIWięcej o tym TFI Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ 1D 13,35 1,05% 1,50% 7D 13,33 1,20% 1,55% 1M 13,09 3,06% 5,12% 3M 13,99 -3,57% -3,16% 6M 14,41 -6,38% -8,30% 1R 15,48 -12,86% -19,38% 3L 12,00 12,23% -0,09% YTD 16,05 -15,95% -21,43% Najlepsze fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ Zarządzający Zarządzający funduszemJacek Babiński Karol Ciuk PIO19 Wartość jednostki: 11,34 zł (2022-03-03) Aktywa: Max 1R: 14,23 zł (2021-11-05) Min 1R: 10,94 zł (2022-02-24) Ranking funduszy 12M: Ranking funduszy 36M: Zasięg geograficzny: Typ: akcyjne Rodzaj: akcji polskich małych i średnich spółek Towarzystwo: Pekao TFIWięcej o tym TFI Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich małych i średnich spółek 1D 11,35 -0,09% 0,49% 7D 10,94 3,66% -0,18% 1M 13,03 -12,97% -1,40% 3M 13,36 -15,12% -5,21% 6M 13,64 -16,86% -9,96% 1R 11,53 -1,65% -9,04% 3L 9,49 18,62% 19,12% YTD 13,52 -14,67% -12,83% Najlepsze fundusze akcji polskich małych i średnich spółek Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (BNP Paribas Parasol SFIO) 185,52 zł -9,68% NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 245,98 zł -13,19% Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ 58,34 zł -16,56% AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) 1212,58 zł -16,64% Santander Akcji Małych i Średnich Spółek (Santander FIO) 64,77 zł -17,11% Zarządzający Zarządzający Charakterystyka produktu PKO Akcji Małych i Średnich to produkt dla miłośników spółek o małej i średniej kapitalizacji. Na tle konkurencji wyróżnia go nietuzinkowa konstrukcja. Zarządzający funduszem poszukują bowiem wartości dodanej nie tylko na rodzimym parkiecie – portfel jest skonstruowany głównie w oparciu o polskie spółki z segmentu MiŚ – ale również na zagranicznych rynkach (w benchmarku funduszu komponent zagraniczny waży ok. 30%). W kontekście tych ostatnich, warto dodać, że ekspozycja na inne parkiety odbywa się nie tylko bezpośrednio, ale również pośrednio, czyli np. nabywanie ETF-ów na dany rynek. Tak skonstruowana mieszanka z zagranicznym dopalaczem, choć w ostatnich latach nieco skromniejszym, daje szansę na ponadprzeciętne wyniki w długim Dla kogo jest ten fundusz? Fundusz jest przeznaczony dla osób, które chcą zainwestować w akcje polskich MiŚ-ów, a jednocześnie oczekują dywersyfikacji portfela o komponent zagraniczny, co w długim terminie może przełożyć się na dodatkową stopę zwrotu. Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych. Doświadczony zespół zarządzających. Nietuzinkowy produkt o ciekawe konstrukcji. Aktywność w poszukiwaniu wartości dodanej również na zagranicznych rynkach. Relatywnie niska zmienność na tle konkurencji w długim okresie. Okresowo relatywnie duży udział zagranicy w portfelu może nie wpisać się w preferencje inwestorów oczekujących „czystej” ekspozycji na krajowe spółki z segmentu MiŚ.

pekao małych i średnich spółek rynku polskiego